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铜川市供销社2016年度部门决算

发布时间:2017-12-01 来源:市供销社 【字体: 】 浏览次数 [打印] [关闭]

  一、部门概况 
  (一)部门主要职能 
  (一)贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。 
  (二)承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。 
  (三)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的关系,协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的合法权益。 
  (四)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,推进供销合作社现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务。 
  (五)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。 
  (六)承办市政府交办的其他工作。 
  (二)部门基本情况 
  市供销社机关属事业单位,参照公务员管理,工作经费实行全额预算拨款管理。现有工作人员15人。 
  (三)部门决算单位构成 
  纳入市供销社2016年度决算范围的单位包括: 参照公务员管理事业单位1个:铜川市供销社。 
  二、部门2016年度决算表 
  (一)收入支出决算表

    收入支出决算表

                         财决公开01

编制单位:铜川市供销合作社          2016年度                  金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

209.12

  1、一般公共服务支出

8.24

    其中:一般公共预算财政拨款

209.12

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

1.30

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

5.61

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

210.54

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.12

本年支出合计

225.69

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

66.48

    年末结转和结余

49.91

 

 

 

 

收入总计

275.60

支出总计

275.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

收入决算表

                          财决公开02

编制单位:铜川市供销合作社           2016年度               金额单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

209.12

209.12

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.24

8.24

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

7.50

7.50

 

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

7.50

7.50

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.74

0.74

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.61

5.61

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.61

5.61

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

193.97

193.97

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

193.97

193.97

 

 

 

 

 

2160201

  行政运行

154.27

154.27

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

39.70

39.70

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

支出决算表

                          财决公开03

编制单位:铜川市供销合作社          2016年度                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

225.69

185.99

39.70

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.24

8.24

 

 

 

 

20110

人力资源事务

7.50

7.50

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

7.50

7.50

 

 

 

 

20132

组织事务

0.74

0.74

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.74

0.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.61

5.61

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.61

5.61

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.61

5.61

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

210.54

170.84

39.70

 

 

 

21602

商业流通事务

210.54

170.84

39.70

 

 

 

2160201

  行政运行

164.51

164.51

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

46.03

6.33

39.70

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

                             财决公开04

编制单位:铜川市供销合作社             2016年度              金额单位:万元 

     

     

    

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

209.12

  1、一般公共服务支出

8.24

8.24

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

1.30

1.30

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

5.61

5.61

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

210.54

210.54

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.12

本年支出合计

225.69

225.69

 

年初财政拨款结转和结余

66.48

年末财政拨款结转和结余

49.90

49.91

 

    一般公共预算财政拨款

66.48

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

275.60

支出总计

275.59

275.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                             财决公开05表

编制单位:铜川市供销合作社             2016年度              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

225.69

185.99

140.20

45.79

39.70

 

201

一般公共服务支出

8.24

8.24

8.24

 

 

 

20110

人力资源事务

7.50

7.50

7.50

 

 

 

2011009

  公务员考核

7.50

7.50

7.50

 

 

 

20132

组织事务

0.74

0.74

0.74

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.74

0.74

0.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.30

1.30

1.30

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

1.30

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.30

1.30

1.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.61

5.61

5.61

 

 

 

21005

医疗保障

5.61

5.61

5.61

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.61

5.61

5.61

 

 

 

216

商业服务业等支出

210.54

170.84

125.05

45.79

39.70

 

21602

商业流通事务

210.54

170.84

125.05

45.79

39.70

 

2160201

  行政运行

164.51

164.51

125.05

39.46

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

46.03

6.33

 

6.33

39.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                              财决公开06

编制单位:铜川市供销合作社         2016年度                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

185.99

140.20

45.79

 

301

工资福利支出

115.99

115.99

 

 

30101

基本工资

56.78

56.78

 

 

30102

津贴补贴

48.16

48.16

 

 

30103

奖金

4.31

4.31

 

 

30104

其他社会保障缴费

6.74

6.74

 

 

302

商品和服务支出

45.79

 

45.79

 

30201

办公费

8.17

 

8.17

 

30207

邮电费

0.42

 

0.42

 

30209

物业管理费

0.81

 

0.81

 

30211

差旅费

6.34

 

6.34

 

30214

租赁费

0.78

 

0.78

 

30217

公务接待费

0.63

 

0.63

 

30226

劳务费

6.23

 

6.23

 

30228

工会经费

2.59

 

2.59

 

30239

其他交通费用

13.21

 

13.21

 

30299

其他商品和服务支出

6.61

 

6.61

 

303

对个人和家庭的补助

24.21

24.21

 

 

30305

生活补助

2.94

2.94

 

 

30309

奖励金

7.70

7.70

 

 

30311

住房公积金

11.18

11.18

 

 

30314

采暖补贴

1.70

1.70

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.69

0.69

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

                                                财决公开07

编制单位:铜川市供销合作社                 2016年度           金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

议费

 

培训费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

0.63

 

0.63

 

 

 

 

 

 

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                        财决公开08

编制单位:铜川市供销合作社                  2016年度          金额单位:万元 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,本表无数据。

三、2016年度部门决算情况说明 

(一)2016年度收入支出总体情况 

1、本年度收入支出总体情况 

(1)2016年度本年收入合计209.12万元,较上年减少76.78万元,主要原因是节能环保与农业支出收入减少。 
  (2)2016年度本年支出合计225.69万元,较上年减少128.01万元,主要原因是厉行节约,商品服务与支出减少。 
  2、本年收入构成情况 
  2016年本年收入合计209.12万元。其中:财政拨款209.12万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款209.12万元。 
  3、本年支出构成情况 
  2016年本年支出合计225.69万元。其中:基本支出185.99万元,是为日常业务活动而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的82%;项目支出39.7万元,是为完成各项专项,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括生活补助等专项业务支出,占总支出的18%。 
  (二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况 
  1、2016年度本年财政拨款收入合计209.12万元,较上年减少76.78万元,主要原因是节能环保与农业支出收入减少。 
  2、2016年度本年财政拨款支出合计225.69万元,较上年减少128.01万元,主要原因是厉行节约,商品服务与支出减少。 
  (三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
  2016年一般公共预算财政拨款支出225.69万元,其中:基本支出185.99万元,项目支出39.7万元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少128.01万元,主要是厉行节约,商品服务与支出减少。 
  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 
  2016年度一般公共预算财政拨款支出225.69万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出8.24万元、社会保障和就业支出1.3万元(主要是其他社会和保障就业支出)、医疗卫生与计划生育支出5.61万元(主要是行政单位医疗),商业服务业等支出210.54万元(主要是行政运行、其他商业流通事务支出) 
  一般公共服务为商业服务业支出210.54万元。包括: 
  (1)行政运行164.51。主要是:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  (2)其他商业流通事务支出46.03万元。主要是其他用于商业流通事物方面的支出。 
  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出185.99万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费140.2万元,主要包括:工资与福利支出、对个人与家庭的补助;公用经费45.79万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。 
  (四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况 
  1、“三公”经费支出决算总体情况 
  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.63万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.63万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.8万元,降低35 %,其中:公务接待费比上年减少1.67万元,降低73%,主要是接待人数减少与厉行节约;公务用车购置及运行维护费比上年减少5.3万元,降低(100%,主要是公车改革,车辆上交。 
  因公出国(境)团组情况:2016年本部门无因公出国情况。 
  公务用车购置及保有情况:2016年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量0辆。 
  公务接待费:2016年度国内公务接待累计12批次、130人,经费总额0.63万元。主要包括接待住宿费、餐费等。 
  2、培训费支出决算情况 
  本年无培训费 
  3、会议费支出决算情况,本年无会议费。 
  (五)2016年政府性基金财政拨款收支情况 
  本部门2016年度无此项收支。 
  (六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况 
  本部门2016年度无此项收支。 
  (七)2016年其他重要事项情况说明 
  1、机关运行经费支出情况 
  2016年本部门机关运行经费支出45.79万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少17.91万元,降低28%,减少的主要原因是办公费与公务用车运行维护费减少。 
  2、政府采购支出情况 
  本年无政府采购支出。 
  3、国有资产占用情况 
  2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。 
  4、重点项目支出绩效评价情况 
  本部门2016年未开展部门重点项目支出绩效评价 
  四、专业名词解释 
  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



                                                                  铜川市供销合作社

                                            2017年10月 30 日

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